Características

Una plataforma completa para la gestión profesional de activos financieros, diseñada para el mercado latinoamericano.

Gestión de portafolios

Control total sobre sus inversiones

Administre fondos de inversión, carteras e instrumentos financieros desde una interfaz unificada. Registre operaciones, controle posiciones y monitoree rendimientos en tiempo real.

  • Gestión multi-fondo con series y compartimentos
  • Catálogo de instrumentos con clasificación configurable
  • Operaciones de cartera e inversionistas integradas
  • Simulación de operaciones antes de su ejecución
24
Fondos activos
1,250+
Instrumentos
3,400
Inversionistas
850
Op. diarias
Valoración del portafolio Tiempo real
BONO-GOB-2030
Renta fija
$102.35
+0.45%
ACCION-ALPHA
Renta variable
$87.20
-1.12%
FIC-LIQUIDEZ
Fondos
$1,005.80
+0.02%
Valoración

Valuación precisa y automatizada

Motor de valoración configurable con datos de mercado actualizados. Defina fórmulas por tipo de instrumento y obtenga valuaciones consistentes y auditables.

  • Fórmulas de valoración configurables por instrumento
  • Integración con proveedores de datos de mercado
  • Simulación de escenarios y análisis de sensibilidad
Cumplimiento y reportería

Cumplimiento normativo sin esfuerzo

Defina políticas de inversión, controle límites regulatorios y genere reportes para entes supervisores de forma automática. Todo auditable y trazable.

  • Políticas de inversión con validación automática
  • Reportes regulatorios en formatos oficiales
  • Contabilidad integrada con plan de cuentas configurable
  • Pista de auditoría completa sobre todas las operaciones
Límite de concentración
Máximo 10% por emisor
OK
Liquidez mínima
Mínimo 5% en efectivo
OK
Exposición cambiaria
Máximo 20% en moneda extranjera
Alerta

Más capacidades integradas

Fidelia cubre todo el ciclo operativo de la gestión de activos.

Tesorería

Flujos de caja, conciliaciones bancarias y gestión de liquidez.

Gastos y provisiones

Cálculo automático de comisiones, gastos y provisiones por fondo.

Día operativo

Control del ciclo diario con apertura, cierre y procesos batch.

Integraciones

Conexión con proveedores de mercado, custodios y sistemas contables.

¿Listo para modernizar su gestión de activos?

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